Vorbereitungen für den Abgleich
2. Vorbereitung des Abstimmens/häufig auftretende
Probleme
Das "Abstimmen"-Werkzeug lässt sich im Transaktionsregister
über den Button "Aktionen" aufrufen. Im folgenden Fenster
können Sie den Abschluss-Kontostand angeben. Normalerweise
sollte dieser Betrag den Schlusssaldo Ihres aktuellen
Kontoauszuges widerspiegeln. In diesem Fenster wird außerdem
das (hier nicht änderbare) Anfangssaldo angezeigt. Dieses
Saldo entspricht dem, was Moneydance im gewählten Konto zu
diesem Zeitpunkt an abgeglichenen Transaktionen vorfindet.
Das Datumsfeld "zum" ist nur aktiv, wenn Sie Buchungen für
das betreffende Konto online herunterladen. Wenn dieses Feld
aktiv ist und bearbeitet wurde, werden alle online
empfangenen Buchungsdatensätze mit diesem oder einem älteren
Datum als "zum abstimmen markiert" gekennzeichnet , sobald
das Abstimmungsfenster erscheint. In vielen Fällen zeigt es
sich nach dem Herunterladen schnell, ob die Salden online und
in Moneydance übereinstimmen. Ist dies der Fall, sind keine
weiteren Aktionen des Anwenders notwendig.
Falls Ihr Anfangssaldo nicht dem Ihres Kontoauszuges
entspricht, ist dies ein Zeichen für Unterschiede zwischen
den von Ihnen eingetragenen Buchungen und den von Ihrem
Finanzinstitut ausgewiesenen Kontobewegungen. Wenn Sie den
Abstimmungs-Versuch nun abbrechen, können Sie diese
Diskrepanz korrigieren, indem Sie weitere Buchungen erstellen
oder vor dem nächsten Abstimmungs-Versuch den Status einiger
Buchungen ändern. Buchungen können auch aus dem
"Abstimmen"-Werkzeug selbst heraus hinzugefügt, bearbeitet
oder gelöscht werden.
Das Anfangs- und Endsaldo können Sie auch leicht dem
Transaktionsregister selbst entnehmen, indem Sie Ihre
Buchungen nach "Datum/Abgleich" bzw "Abgleich" sortieren
lassen (Anm. Projekt "Geldtanz").