Vorbereitungen für den Abgleich

2. Vorbereitung des Abstimmens/häufig auftretende Probleme
Das "Abstimmen"-Werkzeug lässt sich im Transaktionsregister über den Button "Aktionen" aufrufen. Im folgenden Fenster können Sie den Abschluss-Kontostand angeben. Normalerweise sollte dieser Betrag den Schlusssaldo Ihres aktuellen Kontoauszuges widerspiegeln. In diesem Fenster wird außerdem das (hier nicht änderbare) Anfangssaldo angezeigt. Dieses Saldo entspricht dem, was Moneydance im gewählten Konto zu diesem Zeitpunkt an abgeglichenen Transaktionen vorfindet.

Das Datumsfeld "zum" ist nur aktiv, wenn Sie Buchungen für das betreffende Konto online herunterladen. Wenn dieses Feld aktiv ist und bearbeitet wurde, werden alle online empfangenen Buchungsdatensätze mit diesem oder einem älteren Datum als "zum abstimmen markiert" gekennzeichnet , sobald das Abstimmungsfenster erscheint. In vielen Fällen zeigt es sich nach dem Herunterladen schnell, ob die Salden online und in Moneydance übereinstimmen. Ist dies der Fall, sind keine weiteren Aktionen des Anwenders notwendig.

Falls Ihr Anfangssaldo nicht dem Ihres Kontoauszuges entspricht, ist dies ein Zeichen für Unterschiede zwischen den von Ihnen eingetragenen Buchungen und den von Ihrem Finanzinstitut ausgewiesenen Kontobewegungen. Wenn Sie den Abstimmungs-Versuch nun abbrechen, können Sie diese Diskrepanz korrigieren, indem Sie weitere Buchungen erstellen oder vor dem nächsten Abstimmungs-Versuch den Status einiger Buchungen ändern. Buchungen können auch aus dem "Abstimmen"-Werkzeug selbst heraus hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht werden.
Das Anfangs- und Endsaldo können Sie auch leicht dem Transaktionsregister selbst entnehmen, indem Sie Ihre Buchungen nach "Datum/Abgleich" bzw "Abgleich" sortieren lassen (Anm. Projekt "Geldtanz").

3. Abgleich