Das Transaktionsregister der Investment-Konten
Das Transaktionsregister führt, Buchung für Buchung, die Kontobewegungen auf und gibt den Kassenstand wieder. Transaktionen können durch einen Doppelklick oder selektieren und drücken der Eingabe-Taste in den Bearbeitungsmodus versetzt werden. In der Regel ist es am einfachsten, in diesem Fenster neue Transaktionen anzulegen oder vorhandene zu bearbeiten.
Durch Auswahl einer der Spaltenköpfe werden die Transaktionen diesem Feld entsprechend sortiert soweit möglich. Weitere Funktionen sind wieder als Popup-Menü bzw. über die Kopfleiste des Registers verfügbar.
Bei der Bearbeitung von Transaktionen sind je nach Art der
Buchung unterschiedliche Felder aktiv. Diese Datenfelder
werden im Folgenden beschrieben:
1. Datum: Das Datum an dem die Buchung erfolgt.
2. Wertstellung: Das Datum an dem die Transaktion auf
dem Konto wirksam wird bzw. Datum für weitere Zwecke, falls
es vom normalen Datum abweicht (bei Buchungen von Bankkonten
bestehen oftmals einige wenige Tage Differenz, die auch auf
den Kontoauszügen ausgewiesen sind, Anm. Projekt "Geldtanz").
3. Aktion: Art der Buchung. Die folgenden Werte sind
möglich:
- Kauf: Wertpapier-Anteile kaufen
- Kaufbuchung: Kauf von Wertpapier-Anteilen mit einem, aus einem anderen Konto übertragenen Betrag. Dies ist in Deutschland der übliche Weg, da etwa das normale Girokonto als Abrechnungskonto des Wertpapierdepots dienen kann (Anm. Projekt "Geldtanz").
- Verkauf: Verkauf von Wertpapier-Anteilen
- Verkaufsbuchung : Verkauf von Wertpapier-Anteilen und Übertrag des Erlöses auf ein anderes Konto.
- Dividende: Ausschüttung der Dividende des betreffenden Wertpapieres.
- Dividendenwiederanlage: Dividendenausschüttung mit anschließender Wiederanlage des Betrages zum Kauf weiterer Anteiles dieses Wertpapieres
- Dividendenbuchung: Ausschüttung der Dividende eines Wertpapieres und übertragung des Betrages direkt auf ein anderes Konto.
- Leer: Verkauf von Wertpapier-Anteilen welche Sie nicht besitzen, bzw. Erwerb von Verkaufs-Optionen, in der Erwartung das die Anteile an Wert verlieren und Sie den Kauf zum Ausgleich bei einem günstigeren Preis vornehmen können.
- Deckung: Kauf zur Deckung von Leerverkäufen, bzw. Erwerb von Kauf-Optionen
- sonstige Einnahme: Weitere Einnahmen in Verbindung mit einem bestimmten Wertpapier.
- sonstige Ausgabe: Weitere Ausgaben in Verbindung mit einem bestimmten Wertpapier.
- Buchung: Übertragung von Beträgen in das oder aus dem Investment-Konto heraus, einschließlich Einnahmen und Ausgaben die keinem bestimmten Wertpapier zugeordnet sind.
4. Art/Nr.: Dieses Feld findet Verwendung zur
Aufzeichnung der Schecknummer eines (Verrechnungs)schecks
wenn die Ausstellung vom betreffenden Konto aus möglich ist,
oder falls es sich nicht um eine Scheckbuchung handelt, zur
genaueren Spezifizierung der Transaktionsart. Sie können die
Vorgaben für dieses Datenfeld verändern und Einträge löschen,
neue erstellen oder deren Reihenfolge ändern, indem Sie bei
angezeigter Hauptseite den Menüpunkt "Konto->Konto
bearbeiten" auswählen. (Anm. Projekt "Geldtanz")
5. Beschreibung/Zahlungsempfänger: Allgemeine
Beschreibung der Buchung bzw. Nennung der Beteiligten
6. Anmerkung: Alle weiteren Informationen zur Buchung
7. A Status der Buchung ("A"bgestimmt): eine orangene
Raute als Symbol bedeutet, das die Transaktion zum Abstimmen
markiert wurde, ein grüner Haken weist die Transaktion als
abgestimmt ("bestätigt") aus.
8. Wertpapier: Name des mit der Buchung verbundenen
Wertpapieres, falls anwendbar.
9. Kategorie Kategorie zu der die Einnahmen oder
Ausgaben dieser Buchung zugeordnet werden, falls anwendbar.
10. Transferkonto: Das Konto/die Kategorie von oder zu
dem/der der Buchungsbetrag transferiert wird, falls
anwendbar.
11. Kategorie der Kosten: Die Kategorie welcher die
Gebühren der Buchung (Kauf, Verkauf, etc.) zugeordnet werden,
sofern eine Gebühr anfällt
12. Anteile: Zahl der Anteile die gekauft oder
verkauft werden, sofern anwendbar
13. Kosten: Preis der ge- oder verkauften Anteile,
falls anwendbar
14. Betrag: Gesamtbetrag der Buchung. Entspricht bei
Wertpapiertransaktionen dem Produkt aus Anteilen mit deren
aktuellem Preis.
15. Gebühr: Betrag, der Ihnen durch Ihr Finanzinstitut
für diese Transaktion in Rechnung gestellt wird.
16. Kassenstand: Zeigt den Geldbestand (den Saldo) des
Kontos nach Anwendung dieser Buchung, gemäß der aktuellen
Register-Sortierung, an. Das Feld läßt sich nicht
bearbeiten.